กลิ้งไป

การโรลโอเวอร์จะไม่ส่งผลกระทบต่ออิควิตี้ของคุณ แต่จะคำนึงถึงระดับมาร์จิ้นด้วย

เมื่อสถานะถูกโรลโอเวอร์ การปรับจะถูกเพิ่มหรือเดบิตไปยังสถานะที่เปิดของคุณเพื่อชดเชยส่วนต่างในอัตราระหว่างสัญญาก่อนหน้าและสัญญาใหม่ มูลค่าของสถานะของคุณยังคงถูกทำเครื่องหมายในตลาดตามราคาเปิด ขนาด และสเปรดเดิมของสถานะของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อิควิตี้ของคุณก่อนและหลังโรลโอเวอร์จะยังคงเท่าเดิม ในกรณีที่คุณถือสถานะที่เปิดอยู่ในตราสารอื่น ๆ ในระหว่างการโรลโอเวอร์ของ CFD ที่เป็นฟิวเจอร์ส ให้รักษาเงินทุนให้เพียงพอเพื่อให้เปิดไว้ เนื่องจากระดับมาร์จิ้นในบัญชีของคุณอาจลดลงชั่วคราว

ตำแหน่ง ซื้อ จะได้รับการปรับเชิงลบเมื่อสัญญาใหม่มีการซื้อขายในอัตราที่สูงกว่า และการปรับเชิงบวกเมื่อสัญญาใหม่มีการซื้อขายในอัตราที่ต่ำกว่า
ตำแหน่ง การขาย จะได้รับการปรับเชิงบวกเมื่อสัญญาใหม่มีการซื้อขายในอัตราที่สูงกว่า และการปรับเชิงลบเมื่อสัญญาใหม่มีการซื้อขายในอัตราที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างแบบโรลโอเวอร์

โรลโอเวอร์สำหรับตำแหน่งซื้อใน BUND

ลองนึกภาพคุณมีสถานะซื้อ 1 สัญญาของ Bund สัญญาจะถูกตั้งค่าให้ทบโดยอัตโนมัติในวันที่ 28 ธันวาคม เวลา 21:30 UTC อัตราการขายปัจจุบันอยู่ที่ 120 อัตราการขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่กำลังจะมาถึงคือ 121.5 (เช่น สูงกว่า 1.5 ยูโร)

ในระหว่างการโรลโอเวอร์ การปรับจะถูกหักออกจากตำแหน่งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าอิควิตี้ของคุณยังคงเท่าเดิม

การปรับสถานะการซื้อ = [(อัตราสัญญาปัจจุบัน - อัตราสัญญาใหม่) * (จำนวนสัญญา) * (มูลค่าจุด)] = (-€1.5 * 1 * 1,000) = -€1500

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตำแหน่งที่เปิดของคุณจะได้รับการปรับเป็นลบ 1,500 ยูโร

โรลโอเวอร์สำหรับสถานะการขายบน TNOTE

ลองนึกภาพคุณมีสถานะซื้อ 1 สัญญาของ TNOTE สัญญาจะถูกตั้งค่าให้ทบโดยอัตโนมัติในวันที่ 17 มกราคม เวลา 23:20 UTC อัตราการขายปัจจุบันอยู่ที่ 107 อัตราการขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำลังจะมาถึงคือ 110 (เช่น สูงกว่า 3 ดอลลาร์)

ในระหว่างการโรลโอเวอร์ การปรับจะถูกเพิ่มในตำแหน่งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าอิควิตี้ของคุณยังคงเท่าเดิม

การปรับสถานะการซื้อ = [(อัตราสัญญาปัจจุบัน - อัตราสัญญาใหม่) * (จำนวนสัญญา) * (มูลค่าคะแนน)] = ($3 * 1 * 1,000) = $3,000

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตำแหน่งที่เปิดของคุณจะได้รับการปรับเป็นค่าบวก $3,000