Rouler sur
Dans la gamme de CFD fournie par SimpleFX, certains actifs sous-jacents ont des dates d'expiration fixées. Pour maintenir une position ouverte au-delà de sa date d'expiration, nous avons mis en place un mécanisme de roulement automatisé, qui garantit une expérience de trading sans effort où vous pouvez rester concentré sur les opportunités du marché, et non sur le calendrier.
Qu'est-ce que le retournement ?
Le rollover est un processus automatisé conçu pour transférer votre position vers le prochain contrat disponible sur les CFD à terme, tels que BUND ou TNOTE. C'est gratuit et vous permet de maintenir votre position ouverte après sa date d'expiration sans avoir besoin de la fermer et de la rouvrir manuellement à un nouveau taux.
Les refinancements n'ont pas d'impact sur vos capitaux propres, mais faites attention au niveau de marge
Lorsqu'une position est reconduite, un ajustement est crédité ou débité de votre position ouverte pour compenser la différence de taux entre le précédent et le nouveau contrat. La valeur de votre position continue d'être évaluée au prix du marché en fonction du prix d'ouverture, de la taille et du spread d'origine de votre position. En d’autres termes, vos capitaux propres avant et après le refinancement restent les mêmes. Si vous détenez des positions ouvertes sur d'autres instruments pendant le refinancement de CFD à terme, conservez suffisamment de fonds pour les maintenir ouvertes, car le niveau de marge de votre compte peut temporairement baisser.
Une position d'achat recevra un AJUSTEMENT NÉGATIF lorsque le nouveau contrat se négocie à un taux plus élevé et un AJUSTEMENT POSITIF lorsque le nouveau contrat se négocie à un taux inférieur.
Une position de vente recevra un AJUSTEMENT POSITIF lorsque le nouveau contrat se négocie à un taux plus élevé et un AJUSTEMENT NÉGATIF lorsque le nouveau contrat se négocie à un taux inférieur.
Exemples de survol
Rollover pour une position d'achat sur BUND
Imaginez que vous ayez une position d’achat sur 1 contrat du Bund. Le contrat devrait être automatiquement reconduit le 28 décembre à 21h30 UTC. Le cours de vente actuel est de 120. Le cours de vente du prochain contrat à terme est de 121,5 (soit 1,5 euro de plus)
Lors du refinancement, un ajustement sera déduit de votre position pour garantir que vos capitaux propres restent les mêmes.
L'ajustement pour la position Achat = [(Taux du contrat actuel - Taux du nouveau contrat) * (Nombre de contrats) * (Valeur du point)] = (-1,5 € * 1 * 1000) = -1500 €
Autrement dit, votre position ouverte recevra un ajustement négatif de 1 500 €.
Rollover pour une position de vente sur TNOTE
Imaginez que vous ayez une position d'achat sur 1 contrat de TNOTE. Le contrat devrait être automatiquement reconduit le 17 janvier à 23h20 UTC. Le taux de vente actuel est de 107. Le taux de vente du prochain contrat à terme est de 110 (soit 3 dollars de plus).
Lors du refinancement, un ajustement sera ajouté à votre position pour garantir que vos capitaux propres restent les mêmes.
L'ajustement pour la position d'achat = [(Taux du contrat actuel - Taux du nouveau contrat) * (Nombre de contrats) * (Valeur du point)] = (3 $ * 1 * 1 000) = 3 000 $.
En d’autres termes, votre position ouverte recevra un ajustement positif de 3 000 $.
Où peut-on trouver les détails du roulement ?
Vous pouvez trouver des informations concernant le roulement d'un instrument en :
- inscription/connexion à votre compte
- recherche d'un CFD sur contrat à terme
- accéder aux "informations sur les symboles" de l'instrument pour voir la date de basculement à venir
Dates de reconduction
Pour une liste à jour des symboles CFD avec sous-jacents basés sur des contrats à terme, ainsi que leurs dates de roulement respectives, veuillez vous référer à notre tableau de roulement.